Dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku bieżącego

W zależności od formy organizacyjnej wnioskujący o otwarcie rachunku bieżącego zobowiązany jest przedstawić, oprócz Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP oraz numeru REGON (o ile podmiot prowadzi statystyki) następujące dokumenty:

Podmioty nie podlegające wpisowi do rejestru sądowego (np. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą)

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innej odpowiedniej ewidencji
• dowód osobisty

Przedsiębiorstwa państwowe, Spółdzielnie, Spółki z o.o., Spółki Akcyjne, Spółki Jawne, Spółki Komandytowe, Spółki z Udziałem Kapitału Zagranicznego

• wyciąg z właściwego rejestru
• umowa Spółki
• nominacje, pełnomocnictwa lub upoważnienie do reprezentowania firmy podpisane przez osoby wymienione w rejestrze
• dowody osobiste osób wymienionych w pełnomocnictwach lub upoważnieniach

Spółki Cywilne

• wyciąg z właściwego rejestru
• umowa Spółki wskazująca osoby uprawnione do reprezentowania Spółki
• dowody osobiste współników i pełnomocników Spółki

Partie Polityczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Organizacje Społeczne, Samorządy Zawodowe, Związki Zawodowe, Fundacje Zwiazków Zawodowych

• wyciąg z właściwego rejestru
• statut organizacji lub w przypadku gdy statut został ogłoszony w Monitorze Polskim lub w odpowiednich dziennikach urzędowych, pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Monitora Polskiego lub odpowiednich dzienników urzędowych
• uchwała właściwej Jednostki Organizacyjnej o powołaniu osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, jeśli nie wynika to ze statutu
• dowody osobiste osób wymienionych w pełnomocnictwach lub upoważnieniach

Osoby wykonujące wolne zawody bez zatrudniania innych osób

• dokument potwierdzający fakt zarejestrowania prowadzonej działalności lub oświadczenie o podjęciu działalności, która nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie podlega zgłoszeniu do ewidencji (rejestru)
• dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu

Wspólnoty mieszkaniowe

• umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i/lub umowę właścicieli lokali zawartą w formie aktu notarialnego, określającą sposób zarządu nieruchomością wspólną
• w przypadku gdy dokonano wyboru zarządu, dodatkowo:
• uchwałę właścicieli lokali o wyborze zarządu
• uchwałę właścicieli lokali o wyrażeniu zgody na dokonywanie przez zarząd czynności związanych z otwarciem, prowadzeniem i zamknięciem rachunków bankowych

Niepubliczne szkoły i placówki o charakterze oświatowo-wychowawczym

• akt założycielski
• zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji
• dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

• statut
• odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
• dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Kościoły i inne związki wyznaniowe (diecezje, parafie, kurie, konsystorze, seminaria duchowne, itp. oraz związane ze związkami wyznaniowymi zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia, komitety, rady, itp.)

• nominacje/powołanie przez właściwe władze, osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki
• dla nowopowstających Kościołów i związków wyznaniowych dodatkowo:
  • wyciąg z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nierezydenci wykonujący działalność gospodarczą

• wyciąg z rejestru firm kraju macierzystego oraz dokumenty, z których wynika umocowanie wskazanych osób do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uwierzytelnione przez polską placówkę konsularną, dyplomatyczną lub równorzędną z tymi placówkami w zakresie zgodności z prawem miejscowym i przetłumaczone na język polski, z klauzulą "za zgodność z prawem miejsca wystawienia, chyba że Polska podpisała z danym państwem umowę o mocy prawnej znoszącej obowiązek legalizacji teksty umów publikowane są w Dzienniku Ustaw RP
• w przypadku firm zagranicznych legitymujących się pozytywną opinią banku zagranicznego, będącego korespondentem Banku, uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa wyżej, nie będą wymagane. W tym przypadku Bank może przyjąć dokumenty tłumaczone z języka oryginalnego na język angielski pod warunkiem poświadczenia tłumaczenia przez bank zagraniczny będący korespondentem Banku; w przypadku prowadzenia działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wymagane jest dodatkowo zezwolenie na tę działalność lub inny równorzędny dokument; uwierzytelnienie wyciągu z rejestru firm kraju macierzystego nie jest w tym przypadku konieczne. Formalności związane z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego ww. dokumentów, jednostka organizacyjna Banku może załatwiać we własnym zakresie
• do wglądu paszporty osób składających wobec Banku oświadczenie woli